Mejorando la información consolidada de fondos de inversión

Mejorando la información consolidada de fondos de inversión

(Este artículo se publicó por primera vez en francés en PaperJam el 25 de septiembre de 2018)

¿Cómo se elige el software adecuado para facilitar y mejorar los informes financieros consolidados de los fondos de inversión? Aquí hay cuatro aspectos a considerar que marcarán la diferencia: implementación rápida, flexibilidad, cumplimiento de los requisitos reglamentarios (INREV, AIMFD) y capacidad de actualización.

El mercado financiero de Luxemburgo es el principal centro de fondos de inversión en Europa y el segundo en el mundo. Los administradores de fondos que deben preparar informes consolidados, a menudo trimestralmente, ahora están virtualmente obligados a confiar en el software de consolidación para garantizar la calidad de la información financiera y la velocidad de producción.

¿Cuáles son los criterios correctos para hacer una elección?

  1. Optar por una implementación rápida

La selección del software dedicado para la consolidación de cuentas garantiza que se beneficiará de una implementación rápida a un coste menor gracias a la configuración previa y la automatización nativa.

La implementación en modo SaaS significa que estará operativo inmediatamente sin tener que tener su propia infraestructura de TI. Proporcionará acceso seguro a los usuarios independientemente de dónde se encuentren en el mundo: las empresas locales, los administradores de fondos, los consolidadores y analistas financieros que recibirán y analizarán los informes en su tableta o teléfono inteligente, …

  1. Opte por un paquete de software flexible

Su cartera de inversiones cambia constantemente: nuevas participaciones, disposiciones, etc. Un paquete de consolidación flexible se adaptará rápidamente a los cambios.

La flexibilidad significa:

  • Fácil procesamiento de cambios en el alcance: adición / eliminación de entidades, cambios en las existentes, etc.
  • La capacidad de administrar cada fondo en un entorno separado: derechos de acceso separados y diferentes parámetros para cada fondo.
  • Gestión simultánea de varias normas de contabilidad (IFRS, US GAAP, etc.), monedas, etc.
  • Simulaciones: ¿Cuál es el impacto de un cambio en las explotaciones? ¿En una venta? ¿De la aplicación de nuevas normas de contabilidad? Y más.
  1. Cree informes completos y transparentes rápidamente

Desde la recopilación de datos hasta la producción de varios informes, es importante que se comunique una única fuente de información a lo largo de todo el proceso sin reingreso manual de la información para garantizar la coherencia y el flujo.

Se le garantiza el cumplimiento de los últimos estándares y directivas, y podrá alimentar automáticamente los informes de tipo AIFMD y tener acceso a las características específicas de INREV.

  1. Obtenga todos los beneficios de una aplicación dedicada actualizable

¿Cuál es su volumen actual de actividad? ¿Cuál será mañana? Una aplicación actualizable le permite administrar desde unos pocos archivos hasta varios cientos de fondos. La implementación de una herramienta de generación de informes y consolidación de alto rendimiento aumentará su valor agregado.

Sigma Conso puede ayudarle a alcanzar sus metas en esta área al proporcionar:

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